1. 차트
- 월봉 기준 최고점은 29,181원
- 현재는 9,630원
- 주봉기준 상승세 및 이평선 위 상승 추세 지속중
- 저평가 기준 매도 관점은 20,000원
2. 회사 및 실적 분석
- 94년 설립, 2003년 코스닥 상장
- 세라믹 칩, 인덕터, 바리스터 등 전자부품, 안테나, 위성용 안테나, BLDC모터 등
- 주목할점은 신사업 MLCC(적층세라믹커패시터) 개발 및 공급을 시작했고 중국 자동차 업체와 계약 후 판매 시작, 영업이익 흑자전환됨
- 직원수는 약 580명
- 매출액 2024년 2,294억, 영업이익은 -10%, 당기순이익은 -8.6%(2024년 기준)
- PBR은 약 0.9배
- 2025년 1분기 실적이 좋음(매출 +28, 영업이익 1,426%, 순이익 146%)
- 특히 MLCC 고성장 기대주
3. 투자포인트 요약
4. 종합평가
- 아모텍은 전통적인 전자부품 장비 기업에서 MLCC, 통신·전장·자율주행 부품 등 미래형 고부가 산업으로 전환하며 실적 회복 흐름 뚜렷함
- 최근 분기 실적이 크게 개선되었고, 외국인·기관 투자자의 수요도 증가 추세
- 밸류에이션으론 PBR이 낮아 투자 부담이 적은 편이며, 목표주가 기준 추가 상승 여력도 존재
- 다만, 아직 흑자로 전환된 지 얼마 되지 않아 실적이 계속 개선될지 여부는 지켜봐야 함.
- 경기 민감 산업 특성상 단기 변동성에도 유의가 필요
- 중장기 관점: 신사업 실적 흐름이 안정화되고 흑자 지속 시 추가 상승 여력 기대
- 단기 관점: 기술적 분석상 ‘골든크로스’ 돌파 및 매수 기회 포착 가능성 존재
- 리스크 관리: 실적이나 업황 악화 시 손실 확대 가능성 대비 필요
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